汇泉安盈回报债券C(016125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-20 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-08-19 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-08-18 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-08-17 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-08-12 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-11 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-08-10 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-07 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-06 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-05 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-04 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-31 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-30 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-29 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-28 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-27 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-24 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-23 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-22 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-21 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-20 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-17 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-16 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-15 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-14 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-13 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-10 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-09 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-08 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-07 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-06 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-03 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-02 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-01 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-30 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-26 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-25 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-24 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-23 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-22 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-18 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-17 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-16 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-15 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-12 | 1.0428元 | 1.0428元 |