汇泉安盈回报债券C(016125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-02-12 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-02-11 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-10 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-09 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-02-06 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-02-05 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-02-04 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-02-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-02-02 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-30 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-29 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-28 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-27 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-26 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-23 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-22 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-21 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-20 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-16 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-15 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-14 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-13 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-09 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-08 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-07 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-01-06 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-05 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-31 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-30 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-29 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-26 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-25 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-24 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-12-23 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-22 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-19 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-18 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-17 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-16 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-15 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-12 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-11 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-10 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-09 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-08 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-05 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-04 | 1.0486元 | 1.0486元 |