汇泉安盈回报债券C(016125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-16 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-15 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-14 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-10 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-09 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-08 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-07 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-03 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-02 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-01 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-31 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-30 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-26 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-25 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-24 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-23 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-20 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-19 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-18 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-17 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-16 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-13 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-12 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-11 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-10 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-09 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-06 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-05 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-04 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-02 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-02-27 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-02-26 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-25 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-02-24 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-02-13 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-02-12 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-02-11 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-10 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-09 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-02-06 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-02-05 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-02-04 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-02-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-02-02 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-30 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-29 | 1.0607元 | 1.0607元 |