汇泉安盈回报债券C(016125) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 707.55万 | 672.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,179.28万 | 1,128.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 729.25万 | 705.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,809.73万 | 3,727.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,249.77万 | 2,192.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,811.39万 | 3,748.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.94亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.56亿 | 2.56亿元 | -- |