汇泉安盈回报债券C (016125.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理汪雨晨基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0616元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6364 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉安盈回报债券(016124) 、汇泉安盈回报债券E |
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汇泉安盈回报债券C(016125) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 327.37万 | 312.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 707.55万 | 672.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,179.28万 | 1,128.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 729.25万 | 705.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,809.73万 | 3,727.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,249.77万 | 2,192.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,811.39万 | 3,748.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.94亿 | 1.92亿元 | -- |