汇泉安盈回报债券C(016125) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 648.35万 | 7.65% |
| (其中) 股票 | 648.35万 | 7.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,165.20万 | 72.75% |
| (其中) 债券 | 6,165.20万 | 72.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.13万 | 11.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 660.42万 | 7.79% |
| 5 | 其他资产 | 1,554.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 278.22万 | 3.28% |
| 金融业 | 110.20万 | 1.30% |
| 采矿业 | 57.92万 | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.75万 | 0.45% |
| 房地产业 | 18.58万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.55万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.13万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.05万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.07%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 34.14万 | 0.40% |
| 非日常生活消费品 | 31.77万 | 0.37% |
| 信息技术 | 25.04万 | 0.30% |
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