估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇泉安盈回报债券C
(016125.jj )
汇泉基金管理有限公司
申
基金经理
汪雨晨
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-07
总资产规模
327.37万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0389
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.00%
(6830 / 7370)
相关基金:
主从基金:
汇泉安盈回报债券(016124)
、
汇泉安盈回报债券E
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
汇泉安盈回报债券C(016125) - 历史资产组合