华富中证科创创业50指数增强C (016123.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理张娅郜哲基金类型指数型基金成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6915元 (2026-09-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.03% (1530 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证科创创业50指数增强A |
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华富中证科创创业50指数增强C(016123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-08-31 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-08-28 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-08-27 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-08-26 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-08-25 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-08-24 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-08-21 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-08-20 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-08-19 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-08-18 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-08-17 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-08-14 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-08-13 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-08-12 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-08-11 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-08-10 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-08-07 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-08-06 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-08-05 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-08-04 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-08-03 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-07-31 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-07-30 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-07-29 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-07-28 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-07-27 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-07-24 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-07-23 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-07-22 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-07-21 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-07-20 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-07-17 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-07-16 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-07-15 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2026-07-14 | 2.0222元 | 2.0222元 |
| 2026-07-13 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-07-10 | 2.0222元 | 2.0222元 |
| 2026-07-09 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2026-07-08 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2026-07-07 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2026-07-06 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-07-03 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2026-07-02 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2026-07-01 | 2.1817元 | 2.1817元 |
| 2026-06-30 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2026-06-29 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2026-06-26 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2026-06-25 | 2.2069元 | 2.2069元 |
| 2026-06-24 | 2.1283元 | 2.1283元 |