华富中证科创创业50指数增强C (016123.jj ) 科创创业50 (季度) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅郜哲基金类型指数型基金成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0222元 (2026-07-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率19.95% (1165 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证科创创业50指数增强 (016122) |
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华富中证科创创业50指数增强C(016123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2.0222元 | 2.0222元 |
| 2026-07-13 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-07-10 | 2.0222元 | 2.0222元 |
| 2026-07-09 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2026-07-08 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2026-07-07 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2026-07-06 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-07-03 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2026-07-02 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2026-07-01 | 2.1817元 | 2.1817元 |
| 2026-06-30 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2026-06-29 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2026-06-26 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2026-06-25 | 2.2069元 | 2.2069元 |
| 2026-06-24 | 2.1283元 | 2.1283元 |
| 2026-06-23 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2026-06-22 | 2.1535元 | 2.1535元 |
| 2026-06-18 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-06-17 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-06-16 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-06-15 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-06-12 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-06-11 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-06-10 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-06-09 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-06-08 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-06-05 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-06-04 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-06-03 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-06-02 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-06-01 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-05-29 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-05-28 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-05-27 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-05-26 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-05-25 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2026-05-22 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-05-21 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-05-20 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-05-19 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-05-18 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-05-15 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-05-14 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-05-13 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-05-12 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-05-11 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-05-08 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-05-07 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-05-06 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-04-30 | 1.6687元 | 1.6687元 |