华富中证科创创业50指数增强C (016123.jj ) 科创创业50 (季度) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3683元 (2026-03-06) 基金经理张娅郜哲管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% (2695 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证科创创业50指数增强A |
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华富中证科创创业50指数增强C(016123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-03-05 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-03-04 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-03-03 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-03-02 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-02-27 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-02-26 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-02-25 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-02-24 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-02-13 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-02-12 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-02-11 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-02-10 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-02-09 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-02-06 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-02-05 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-02-04 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-02-03 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-02-02 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-01-30 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-01-29 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-01-28 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-01-27 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-01-26 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-01-23 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-01-22 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-01-21 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-01-20 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-01-19 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-01-16 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-01-15 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-01-14 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-01-13 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-01-12 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-01-09 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-01-08 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-01-07 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-01-06 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-01-05 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2025-12-31 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2025-12-30 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2025-12-29 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2025-12-26 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-12-25 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2025-12-24 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2025-12-23 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2025-12-22 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2025-12-19 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2025-12-18 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2025-12-17 | 1.3751元 | 1.3751元 |