华富中证科创创业50指数增强C (016123.jj ) 科创创业50 (季度) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅郜哲基金类型指数型基金成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8158元 (2026-05-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率17.42% (1729 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证科创创业50指数增强 (016122) |
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华富中证科创创业50指数增强C(016123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-05-15 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-05-14 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-05-13 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-05-12 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-05-11 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-05-08 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-05-07 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-05-06 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-04-30 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-04-29 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-04-28 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-04-27 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-04-24 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-04-23 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-04-22 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-04-21 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-04-20 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-04-17 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-04-16 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-04-15 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-04-14 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-04-13 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-04-10 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-04-09 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-04-08 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-04-07 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-04-03 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-04-02 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-01 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-03-31 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-03-30 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-03-27 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-03-26 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-03-25 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-03-24 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-03-23 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-03-20 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-03-19 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-03-18 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-03-17 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-03-16 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-03-13 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-03-12 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-03-11 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-03-10 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-03-09 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-03-06 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-03-05 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-03-04 | 1.3436元 | 1.3436元 |