华富中证科创创业50指数增强C (016123.jj ) 科创创业50 (季度) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4021元 (2026-03-02) 基金经理张娅郜哲管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.12% (2678 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证科创创业50指数增强A |
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华富中证科创创业50指数增强C(016123) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.39元 | 4,676.49万 | 3,360.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 4,882.28万 | 3,500.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 2,775.79万 | 3,275.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 2,899.58万 | 3,405.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 2,885.23万 | 3,336.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 3,480.86万 | 4,082.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 2,492.75万 | 3,505.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,655.83万 | 3,594.79万元 | -- |