华富中证科创创业50指数增强C (016123.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理张娅郜哲基金类型指数型基金成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6915元 (2026-09-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.03% (1530 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证科创创业50指数增强A |
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华富中证科创创业50指数增强C(016123) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 55.08万元 | 1.00% | 5.51万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 55.08万元 | 1.00% | 5.51万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 72.89万元 | 1.00% | 7.29万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 72.89万元 | 1.00% | 7.29万元 | 0.10% |
| 2025-11-26 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-11-26 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 33.25万元 | 1.00% | 3.33万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 33.25万元 | 1.00% | 3.33万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 51.36万元 | 1.00% | 5.14万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 51.36万元 | 1.00% | 5.14万元 | 0.10% |
| 2024-12-27 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-27 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-11-27 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-11-27 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |