华富中证科创创业50指数增强C (016123.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理张娅郜哲基金类型指数型基金成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6915元 (2026-09-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.03% (1530 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证科创创业50指数增强A |
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华富中证科创创业50指数增强C(016123) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.29亿 | 86.19% |
| (其中) 股票 | 2.29亿 | 86.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.05万 | 0.38% |
| (其中) 债券 | 101.05万 | 0.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,001.37万 | 11.28% |
| 4 | 其他资产 | 571.11万 | 2.15% |
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