华富中证科创创业50指数增强C (016123.jj ) 科创创业50 (季度) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3730元 (2026-03-05) 基金经理张娅郜哲管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (2627 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证科创创业50指数增强A |
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华富中证科创创业50指数增强C(016123) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,675.62万 | 92.01% |
| (其中) 股票 | 8,675.62万 | 92.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 679.89万 | 7.21% |
| 3 | 其他资产 | 73.40万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,076.55万 | 64.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 963.01万 | 10.21% |
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