华富中证科创创业50指数增强A (016122.jj ) 科创创业50 (季度) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅郜哲基金类型指数型基金成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8593元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率120.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.23% (1761 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证科创创业50指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富中证科创创业50指数增强A(016122) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-05-13 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2026-05-12 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-05-11 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-05-08 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-05-07 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-05-06 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-04-30 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-04-29 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-04-28 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-04-27 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-04-24 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-04-23 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-04-22 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-04-21 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-04-20 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-04-17 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-04-16 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-04-15 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-04-14 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-04-13 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-04-10 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-04-09 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-04-08 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-04-07 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-04-03 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-04-02 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-04-01 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-03-31 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-03-30 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-03-27 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-03-26 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-03-25 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-03-24 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-03-23 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-03-20 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-03-19 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-03-18 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-03-17 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-03-16 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-03-13 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-03-12 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-03-11 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-03-10 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-03-09 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-03-06 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-03-05 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-03-04 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-03-03 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-03-02 | 1.4220元 | 1.4220元 |