华富中证科创创业50指数增强A (016122.jj ) 科创创业50 (季度) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3682元 (2026-02-06) 基金经理张娅郜哲管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-26) 持仓换手率95.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (2591 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证科创创业50指数增强C |
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华富中证科创创业50指数增强A(016122) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.41元 | 4,555.74万 | 3,229.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 4,578.67万 | 3,242.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 3,496.47万 | 4,079.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 3,627.05万 | 4,216.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 4,783.69万 | 5,479.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 2,831.53万 | 3,293.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 2,414.85万 | 3,370.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,533.28万 | 3,407.24万元 | -- |