华富中证科创创业50指数增强A (016122.jj ) 科创创业50 (季度) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3894元 (2026-03-27) 基金经理张娅郜哲管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-26) 持仓换手率95.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.64% (2276 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证科创创业50指数增强C |
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华富中证科创创业50指数增强A(016122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-03-26 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-03-25 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-03-24 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-03-23 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-03-20 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-03-19 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-03-18 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-03-17 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-03-16 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-03-13 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-03-12 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-03-11 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-03-10 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-03-09 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-03-06 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-03-05 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-03-04 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-03-03 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-03-02 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-02-27 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-02-26 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-02-25 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-02-24 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-02-13 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-02-12 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-02-11 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-02-10 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-02-09 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-02-06 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-02-05 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-02-04 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-02-03 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-02-02 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-01-30 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-01-29 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-01-28 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-01-27 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-01-26 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-01-23 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-01-22 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-01-21 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-01-20 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-01-19 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-01-16 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-01-15 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-01-14 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-01-13 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-01-12 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-01-09 | 1.4763元 | 1.4763元 |