华富中证科创创业50指数增强A (016122.jj ) 科创创业50 (季度) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅郜哲基金类型指数型基金成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0906元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率120.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.16% (1315 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证科创创业50指数增强C |
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华富中证科创创业50指数增强A(016122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2026-07-02 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2026-07-01 | 2.2156元 | 2.2156元 |
| 2026-06-30 | 2.2655元 | 2.2655元 |
| 2026-06-29 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-06-26 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-06-25 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-06-24 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2026-06-23 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2026-06-22 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-06-18 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-06-17 | 2.0805元 | 2.0805元 |
| 2026-06-16 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2026-06-15 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-06-12 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-06-11 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-06-10 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-06-09 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-06-08 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-06-05 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-06-04 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-06-03 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-06-02 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2026-06-01 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-05-29 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-05-28 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-05-27 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-05-26 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-05-25 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-05-22 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-05-21 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-05-20 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-05-19 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-05-18 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-05-15 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2026-05-14 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-05-13 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2026-05-12 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-05-11 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-05-08 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-05-07 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-05-06 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-04-30 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-04-29 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-04-28 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-04-27 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-04-24 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-04-23 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-04-22 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-04-21 | 1.6051元 | 1.6051元 |