华富中证科创创业50指数增强A (016122.jj ) 科创创业50 (季度) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3682元 (2026-02-06) 基金经理张娅郜哲管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-26) 持仓换手率95.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (2591 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证科创创业50指数增强C |
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华富中证科创创业50指数增强A(016122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-02-05 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-02-04 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-02-03 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-02-02 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-01-30 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-01-29 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-01-28 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-01-27 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-01-26 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-01-23 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-01-22 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-01-21 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-01-20 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-01-19 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-01-16 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-01-15 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-01-14 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-01-13 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-01-12 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-01-09 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-01-08 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-01-07 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-01-06 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-01-05 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2025-12-31 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2025-12-30 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2025-12-29 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2025-12-26 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2025-12-25 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2025-12-24 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2025-12-23 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2025-12-22 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2025-12-19 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2025-12-18 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2025-12-17 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2025-12-16 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-12-15 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2025-12-12 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2025-12-11 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2025-12-10 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-12-09 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2025-12-08 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2025-12-05 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2025-12-04 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-12-03 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2025-12-02 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-12-01 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2025-11-28 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-11-27 | 1.3276元 | 1.3276元 |