华富中证科创创业50指数增强A (016122.jj ) 科创创业50 (季度) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅郜哲基金类型指数型基金成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1611元 (2026-06-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率120.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.37% (1311 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证科创创业50指数增强C |
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华富中证科创创业50指数增强A(016122) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,339.48万 | 91.20% |
| (其中) 股票 | 8,339.48万 | 91.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 625.50万 | 6.84% |
| 3 | 其他资产 | 178.76万 | 1.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,189.58万 | 67.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 747.83万 | 8.18% |
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