华富中证科创创业50指数增强A (016122.jj ) 科创创业50 (季度) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅郜哲基金类型指数型基金成立日期2022-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4918元 (2026-04-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率120.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.71% (2110 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证科创创业50指数增强C |
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华富中证科创创业50指数增强A(016122) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,675.62万 | 92.01% |
| (其中) 股票 | 8,675.62万 | 92.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 679.89万 | 7.21% |
| 3 | 其他资产 | 73.40万 | 0.78% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,076.55万 | 64.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 963.01万 | 10.21% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,530.82万 | 16.24% |
| 采矿业 | 68.25万 | 0.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.10万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.89万 | 0.09% |
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