贝莱德先进制造一年持有混合C (016118.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽陈之渊基金类型混合型成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7234元 (2026-07-24) 管理费用率0.12%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.99% (1147 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德先进制造一年持有混合(016117) |
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贝莱德先进制造一年持有混合C(016118) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-07-23 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-07-22 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-07-21 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-07-20 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-07-17 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-07-16 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-07-15 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-07-14 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-07-13 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-07-10 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-07-09 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-07-08 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-07-07 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-07-06 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-07-03 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-07-02 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-07-01 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-06-30 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2026-06-29 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-06-26 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-06-25 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2026-06-24 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-06-23 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-06-22 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-06-18 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2026-06-17 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-06-16 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-06-15 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-06-12 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-06-11 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-06-10 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-06-09 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-06-08 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-06-05 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-06-04 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-06-03 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-06-02 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-06-01 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-05-29 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-05-28 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-05-27 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-05-26 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-05-25 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-05-22 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-05-21 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-05-20 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-05-19 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-05-18 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-05-15 | 1.6972元 | 1.6972元 |