贝莱德先进制造一年持有混合C (016118.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽陈之渊基金类型混合型成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9957元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率19.83% (1214 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德先进制造一年持有混合(016117) |
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贝莱德先进制造一年持有混合C(016118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2026-06-24 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-06-23 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-06-22 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-06-18 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2026-06-17 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-06-16 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-06-15 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-06-12 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-06-11 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-06-10 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-06-09 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-06-08 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-06-05 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-06-04 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-06-03 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-06-02 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-06-01 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-05-29 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-05-28 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-05-27 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-05-26 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-05-25 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-05-22 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-05-21 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-05-20 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-05-19 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-05-18 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-05-15 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-05-14 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-05-13 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-05-12 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-05-11 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-05-08 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-05-07 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-05-06 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-04-30 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-04-29 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-04-28 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-04-27 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-04-24 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-04-23 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-04-22 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-04-21 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-04-20 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-04-17 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-04-16 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-04-15 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-04-14 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-04-13 | 1.4884元 | 1.4884元 |