贝莱德先进制造一年持有混合C (016118.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4435元 (2026-02-04) 基金经理单秀丽陈之渊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (2228 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德先进制造一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德先进制造一年持有混合C(016118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-02-03 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-02-02 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-01-30 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-01-29 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-01-28 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-01-27 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-01-26 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-01-23 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-01-22 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-01-21 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-01-20 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-01-19 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-01-16 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-01-15 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-01-14 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-01-13 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-01-12 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-01-09 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-01-08 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-01-07 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-01-06 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-01-05 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2025-12-31 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2025-12-30 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2025-12-29 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2025-12-26 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2025-12-25 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2025-12-24 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2025-12-23 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2025-12-22 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2025-12-19 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2025-12-18 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2025-12-17 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2025-12-16 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2025-12-15 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2025-12-12 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2025-12-11 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2025-12-10 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2025-12-09 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2025-12-08 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2025-12-05 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-12-04 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2025-12-03 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2025-12-02 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2025-12-01 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2025-11-28 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2025-11-27 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2025-11-26 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2025-11-25 | 1.3636元 | 1.3636元 |