贝莱德先进制造一年持有混合C (016118.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3737元 (2026-04-03) 基金经理单秀丽陈之渊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% (2291 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德先进制造一年持有混合A |
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贝莱德先进制造一年持有混合C(016118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-04-02 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-04-01 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-03-31 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-03-30 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-03-27 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-03-26 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-03-25 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-03-24 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-03-23 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-03-20 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-03-19 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-03-18 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-03-17 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-03-16 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-03-13 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-03-12 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-03-11 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-03-10 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-03-09 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-03-06 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-03-05 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-03-04 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-03-03 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-03-02 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-02-27 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-02-26 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-02-25 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-02-24 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-02-13 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-02-12 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-02-11 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-02-10 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-02-09 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-02-06 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-02-05 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-02-04 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-02-03 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-02-02 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-01-30 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-01-29 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-01-28 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-01-27 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-01-26 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-01-23 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-01-22 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-01-21 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-01-20 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-01-19 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-01-16 | 1.4925元 | 1.4925元 |