贝莱德先进制造一年持有混合C (016118.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4004元 (2025-12-18) 基金经理单秀丽陈之渊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率10.75% (1832 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德先进制造一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德先进制造一年持有混合C(016118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2025-12-17 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2025-12-16 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2025-12-15 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2025-12-12 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2025-12-11 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2025-12-10 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2025-12-09 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2025-12-08 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2025-12-05 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-12-04 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2025-12-03 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2025-12-02 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2025-12-01 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2025-11-28 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2025-11-27 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2025-11-26 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2025-11-25 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-11-24 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2025-11-21 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2025-11-20 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2025-11-19 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2025-11-18 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2025-11-17 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2025-11-14 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2025-11-13 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2025-11-12 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2025-11-11 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-11-10 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-11-07 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2025-11-06 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2025-11-05 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2025-11-04 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2025-11-03 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2025-10-31 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2025-10-30 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2025-10-29 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2025-10-28 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2025-10-27 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2025-10-24 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-10-23 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2025-10-22 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2025-10-21 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2025-10-20 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-10-17 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2025-10-16 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2025-10-15 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2025-10-14 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2025-10-13 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2025-10-10 | 1.4665元 | 1.4665元 |