贝莱德先进制造一年持有混合C (016118.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4042元 (2025-12-19) 基金经理单秀丽陈之渊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率10.83% (1846 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德先进制造一年持有混合A |
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贝莱德先进制造一年持有混合C(016118) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.40亿 | 89.44% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 89.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 753.45万 | 4.81% |
| (其中) 债券 | 753.45万 | 4.81% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 613.88万 | 3.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 184.80万 | 1.18% |
| 5 | 其他资产 | 102.56万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 82.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 251.75万 | 1.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.08%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 399.50万 | 2.55% |
| 信息技术 | 272.14万 | 1.74% |
| 可选消费 | 107.18万 | 0.68% |
| 金融 | 17.19万 | 0.11% |
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