贝莱德先进制造一年持有混合C (016118.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4482元 (2026-02-03) 基金经理单秀丽陈之渊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率11.42% (2151 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德先进制造一年持有混合A |
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贝莱德先进制造一年持有混合C(016118) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 84.29% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 84.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 756.35万 | 5.73% |
| (其中) 债券 | 756.35万 | 5.73% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 999.95万 | 7.57% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 257.74万 | 1.95% |
| 5 | 其他资产 | 61.48万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,426.26万 | 71.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 731.48万 | 5.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.39%) |
|---|---|---|
| 金融 | 485.38万 | 3.67% |
| 通信服务 | 422.00万 | 3.19% |
| 工业 | 46.84万 | 0.35% |
| 信息技术 | 21.75万 | 0.16% |
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