估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
贝莱德先进制造一年持有混合C
(016118.jj )
贝莱德基金管理有限公司
申
基金经理
单秀丽
陈之渊
基金类型
混合型
成立日期
2022-08-31
总资产规模
2,897.45万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.8917
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.12%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
18.05%
(1294 / 9328)
相关基金:
主从基金:
贝莱德先进制造一年持有混合(016117)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
贝莱德先进制造一年持有混合C(016118) - 历史资产组合