贝莱德先进制造一年持有混合C (016118.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3791元 (2026-04-02) 基金经理单秀丽陈之渊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% (2291 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德先进制造一年持有混合A |
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贝莱德先进制造一年持有混合C(016118) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 2,573.83万 | 1,799.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 2,624.73万 | 1,749.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 3,541.30万 | 3,554.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 3,212.36万 | 3,687.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 3,316.28万 | 3,768.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 4,022.07万 | 4,230.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 3,854.31万 | 4,383.39万元 | -- |