红土创新丰源中短债B (016107.jj ) 申 | 基金经理邱骏基金类型债券型成立日期2022-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0239元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4563 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰源中短债A 、红土创新丰源中短债C |
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红土创新丰源中短债B(016107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0239元 | 1.1229元 |
| 2026-09-16 | 1.0239元 | 1.1229元 |
| 2026-09-15 | 1.0238元 | 1.1228元 |
| 2026-09-14 | 1.0237元 | 1.1227元 |
| 2026-09-11 | 1.0238元 | 1.1228元 |
| 2026-09-10 | 1.0238元 | 1.1228元 |
| 2026-09-09 | 1.0238元 | 1.1228元 |
| 2026-09-08 | 1.0237元 | 1.1227元 |
| 2026-09-07 | 1.0238元 | 1.1228元 |
| 2026-09-04 | 1.0239元 | 1.1229元 |
| 2026-09-03 | 1.0238元 | 1.1228元 |
| 2026-09-02 | 1.0235元 | 1.1225元 |
| 2026-09-01 | 1.0235元 | 1.1225元 |
| 2026-08-31 | 1.0234元 | 1.1224元 |
| 2026-08-28 | 1.0234元 | 1.1224元 |
| 2026-08-27 | 1.0235元 | 1.1225元 |
| 2026-08-26 | 1.0237元 | 1.1227元 |
| 2026-08-25 | 1.0239元 | 1.1229元 |
| 2026-08-24 | 1.0241元 | 1.1231元 |
| 2026-08-21 | 1.0239元 | 1.1229元 |
| 2026-08-20 | 1.0239元 | 1.1229元 |
| 2026-08-19 | 1.0240元 | 1.1230元 |
| 2026-08-18 | 1.0242元 | 1.1232元 |
| 2026-08-17 | 1.0240元 | 1.1230元 |
| 2026-08-14 | 1.0240元 | 1.1230元 |
| 2026-08-13 | 1.0240元 | 1.1230元 |
| 2026-08-12 | 1.0239元 | 1.1229元 |
| 2026-08-11 | 1.0239元 | 1.1229元 |
| 2026-08-10 | 1.0240元 | 1.1230元 |
| 2026-08-07 | 1.0239元 | 1.1229元 |
| 2026-08-06 | 1.0241元 | 1.1231元 |
| 2026-08-05 | 1.0241元 | 1.1231元 |
| 2026-08-04 | 1.0242元 | 1.1232元 |
| 2026-08-03 | 1.0242元 | 1.1232元 |
| 2026-07-31 | 1.0242元 | 1.1232元 |
| 2026-07-30 | 1.0241元 | 1.1231元 |
| 2026-07-29 | 1.0241元 | 1.1231元 |
| 2026-07-28 | 1.0242元 | 1.1232元 |
| 2026-07-27 | 1.0242元 | 1.1232元 |
| 2026-07-24 | 1.0243元 | 1.1233元 |
| 2026-07-23 | 1.0243元 | 1.1233元 |
| 2026-07-22 | 1.0242元 | 1.1232元 |
| 2026-07-21 | 1.0241元 | 1.1231元 |
| 2026-07-20 | 1.0242元 | 1.1232元 |
| 2026-07-17 | 1.0243元 | 1.1233元 |
| 2026-07-16 | 1.0242元 | 1.1232元 |
| 2026-07-15 | 1.0244元 | 1.1234元 |
| 2026-07-14 | 1.0243元 | 1.1233元 |
| 2026-07-13 | 1.0243元 | 1.1233元 |
| 2026-07-10 | 1.0244元 | 1.1234元 |