红土创新丰源中短债B (016107.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏基金类型债券型成立日期2022-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0230元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4237 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰源中短债(014801) 、红土创新丰源中短债C |
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红土创新丰源中短债B(016107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0230元 | 1.1220元 |
| 2026-06-11 | 1.0228元 | 1.1218元 |
| 2026-06-10 | 1.0230元 | 1.1220元 |
| 2026-06-09 | 1.0231元 | 1.1221元 |
| 2026-06-08 | 1.0233元 | 1.1223元 |
| 2026-06-05 | 1.0234元 | 1.1224元 |
| 2026-06-04 | 1.0237元 | 1.1227元 |
| 2026-06-03 | 1.0236元 | 1.1226元 |
| 2026-06-02 | 1.0237元 | 1.1227元 |
| 2026-06-01 | 1.0238元 | 1.1228元 |
| 2026-05-29 | 1.0237元 | 1.1227元 |
| 2026-05-28 | 1.0237元 | 1.1227元 |
| 2026-05-27 | 1.0235元 | 1.1225元 |
| 2026-05-26 | 1.0227元 | 1.1217元 |
| 2026-05-25 | 1.0226元 | 1.1216元 |
| 2026-05-22 | 1.0225元 | 1.1215元 |
| 2026-05-21 | 1.0225元 | 1.1215元 |
| 2026-05-20 | 1.0225元 | 1.1215元 |
| 2026-05-19 | 1.0224元 | 1.1214元 |
| 2026-05-18 | 1.0221元 | 1.1211元 |
| 2026-05-15 | 1.0220元 | 1.1210元 |
| 2026-05-14 | 1.0220元 | 1.1210元 |
| 2026-05-13 | 1.0220元 | 1.1210元 |
| 2026-05-12 | 1.0220元 | 1.1210元 |
| 2026-05-11 | 1.0220元 | 1.1210元 |
| 2026-05-08 | 1.0219元 | 1.1209元 |
| 2026-05-07 | 1.0219元 | 1.1209元 |
| 2026-05-06 | 1.0219元 | 1.1209元 |
| 2026-04-30 | 1.0221元 | 1.1211元 |
| 2026-04-29 | 1.0221元 | 1.1211元 |
| 2026-04-28 | 1.0218元 | 1.1208元 |
| 2026-04-27 | 1.0216元 | 1.1206元 |
| 2026-04-24 | 1.0219元 | 1.1209元 |
| 2026-04-23 | 1.0221元 | 1.1211元 |
| 2026-04-22 | 1.0225元 | 1.1215元 |
| 2026-04-21 | 1.0219元 | 1.1209元 |
| 2026-04-20 | 1.0219元 | 1.1209元 |
| 2026-04-17 | 1.0218元 | 1.1208元 |
| 2026-04-16 | 1.0217元 | 1.1207元 |
| 2026-04-15 | 1.0215元 | 1.1205元 |
| 2026-04-14 | 1.0213元 | 1.1203元 |
| 2026-04-13 | 1.0212元 | 1.1202元 |
| 2026-04-10 | 1.0204元 | 1.1194元 |
| 2026-04-09 | 1.0204元 | 1.1194元 |
| 2026-04-08 | 1.0199元 | 1.1189元 |
| 2026-04-07 | 1.0199元 | 1.1189元 |
| 2026-04-03 | 1.0198元 | 1.1188元 |
| 2026-04-02 | 1.0196元 | 1.1186元 |
| 2026-04-01 | 1.0196元 | 1.1186元 |
| 2026-03-31 | 1.0198元 | 1.1188元 |