红土创新丰源中短债B (016107.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏基金类型债券型成立日期2022-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0243元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4346 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰源中短债(014801) 、红土创新丰源中短债C |
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红土创新丰源中短债B(016107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0243元 | 1.1233元 |
| 2026-07-22 | 1.0242元 | 1.1232元 |
| 2026-07-21 | 1.0241元 | 1.1231元 |
| 2026-07-20 | 1.0242元 | 1.1232元 |
| 2026-07-17 | 1.0243元 | 1.1233元 |
| 2026-07-16 | 1.0242元 | 1.1232元 |
| 2026-07-15 | 1.0244元 | 1.1234元 |
| 2026-07-14 | 1.0243元 | 1.1233元 |
| 2026-07-13 | 1.0243元 | 1.1233元 |
| 2026-07-10 | 1.0244元 | 1.1234元 |
| 2026-07-09 | 1.0244元 | 1.1234元 |
| 2026-07-08 | 1.0245元 | 1.1235元 |
| 2026-07-07 | 1.0245元 | 1.1235元 |
| 2026-07-06 | 1.0246元 | 1.1236元 |
| 2026-07-03 | 1.0244元 | 1.1234元 |
| 2026-07-02 | 1.0244元 | 1.1234元 |
| 2026-07-01 | 1.0243元 | 1.1233元 |
| 2026-06-30 | 1.0246元 | 1.1236元 |
| 2026-06-29 | 1.0248元 | 1.1238元 |
| 2026-06-26 | 1.0243元 | 1.1233元 |
| 2026-06-25 | 1.0241元 | 1.1231元 |
| 2026-06-24 | 1.0237元 | 1.1227元 |
| 2026-06-23 | 1.0237元 | 1.1227元 |
| 2026-06-22 | 1.0239元 | 1.1229元 |
| 2026-06-18 | 1.0238元 | 1.1228元 |
| 2026-06-17 | 1.0234元 | 1.1224元 |
| 2026-06-16 | 1.0229元 | 1.1219元 |
| 2026-06-15 | 1.0228元 | 1.1218元 |
| 2026-06-12 | 1.0230元 | 1.1220元 |
| 2026-06-11 | 1.0228元 | 1.1218元 |
| 2026-06-10 | 1.0230元 | 1.1220元 |
| 2026-06-09 | 1.0231元 | 1.1221元 |
| 2026-06-08 | 1.0233元 | 1.1223元 |
| 2026-06-05 | 1.0234元 | 1.1224元 |
| 2026-06-04 | 1.0237元 | 1.1227元 |
| 2026-06-03 | 1.0236元 | 1.1226元 |
| 2026-06-02 | 1.0237元 | 1.1227元 |
| 2026-06-01 | 1.0238元 | 1.1228元 |
| 2026-05-29 | 1.0237元 | 1.1227元 |
| 2026-05-28 | 1.0237元 | 1.1227元 |
| 2026-05-27 | 1.0235元 | 1.1225元 |
| 2026-05-26 | 1.0227元 | 1.1217元 |
| 2026-05-25 | 1.0226元 | 1.1216元 |
| 2026-05-22 | 1.0225元 | 1.1215元 |
| 2026-05-21 | 1.0225元 | 1.1215元 |
| 2026-05-20 | 1.0225元 | 1.1215元 |
| 2026-05-19 | 1.0224元 | 1.1214元 |
| 2026-05-18 | 1.0221元 | 1.1211元 |
| 2026-05-15 | 1.0220元 | 1.1210元 |
| 2026-05-14 | 1.0220元 | 1.1210元 |