红土创新丰源中短债B (016107.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏基金类型债券型成立日期2022-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0219元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4154 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰源中短债A 、红土创新丰源中短债C |
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红土创新丰源中短债B(016107) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.039 元 | 3,712.42万 | 144.78万元 | 3.72% | 6.05% |
| 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0.025 元 | 3,712.42万 | 92.81万元 | 2.33% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.035 元 | 131.97万 | 4.62万元 | 3.34% | 3.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |