红土创新丰源中短债B (016107.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏基金类型债券型成立日期2022-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0225元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4280 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰源中短债(014801) 、红土创新丰源中短债C |
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红土创新丰源中短债B(016107) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0225元 | 1.1215元 |
| 2026-05-21 | 1.0225元 | 1.1215元 |
| 2026-05-20 | 1.0225元 | 1.1215元 |
| 2026-05-19 | 1.0224元 | 1.1214元 |
| 2026-05-18 | 1.0221元 | 1.1211元 |
| 2026-05-15 | 1.0220元 | 1.1210元 |
| 2026-05-14 | 1.0220元 | 1.1210元 |
| 2026-05-13 | 1.0220元 | 1.1210元 |
| 2026-05-12 | 1.0220元 | 1.1210元 |
| 2026-05-11 | 1.0220元 | 1.1210元 |
| 2026-05-08 | 1.0219元 | 1.1209元 |
| 2026-05-07 | 1.0219元 | 1.1209元 |
| 2026-05-06 | 1.0219元 | 1.1209元 |
| 2026-04-30 | 1.0221元 | 1.1211元 |
| 2026-04-29 | 1.0221元 | 1.1211元 |
| 2026-04-28 | 1.0218元 | 1.1208元 |
| 2026-04-27 | 1.0216元 | 1.1206元 |
| 2026-04-24 | 1.0219元 | 1.1209元 |
| 2026-04-23 | 1.0221元 | 1.1211元 |
| 2026-04-22 | 1.0225元 | 1.1215元 |
| 2026-04-21 | 1.0219元 | 1.1209元 |
| 2026-04-20 | 1.0219元 | 1.1209元 |
| 2026-04-17 | 1.0218元 | 1.1208元 |
| 2026-04-16 | 1.0217元 | 1.1207元 |
| 2026-04-15 | 1.0215元 | 1.1205元 |
| 2026-04-14 | 1.0213元 | 1.1203元 |
| 2026-04-13 | 1.0212元 | 1.1202元 |
| 2026-04-10 | 1.0204元 | 1.1194元 |
| 2026-04-09 | 1.0204元 | 1.1194元 |
| 2026-04-08 | 1.0199元 | 1.1189元 |
| 2026-04-07 | 1.0199元 | 1.1189元 |
| 2026-04-03 | 1.0198元 | 1.1188元 |
| 2026-04-02 | 1.0196元 | 1.1186元 |
| 2026-04-01 | 1.0196元 | 1.1186元 |
| 2026-03-31 | 1.0198元 | 1.1188元 |
| 2026-03-30 | 1.0198元 | 1.1188元 |
| 2026-03-27 | 1.0192元 | 1.1182元 |
| 2026-03-26 | 1.0188元 | 1.1178元 |
| 2026-03-25 | 1.0188元 | 1.1178元 |
| 2026-03-24 | 1.0188元 | 1.1178元 |
| 2026-03-23 | 1.0188元 | 1.1178元 |
| 2026-03-20 | 1.0188元 | 1.1178元 |
| 2026-03-19 | 1.0188元 | 1.1178元 |
| 2026-03-18 | 1.0186元 | 1.1176元 |
| 2026-03-17 | 1.0186元 | 1.1176元 |
| 2026-03-16 | 1.0186元 | 1.1176元 |
| 2026-03-13 | 1.0186元 | 1.1176元 |
| 2026-03-12 | 1.0185元 | 1.1175元 |
| 2026-03-11 | 1.0184元 | 1.1174元 |
| 2026-03-10 | 1.0184元 | 1.1174元 |