红土创新丰源中短债B (016107.jj ) 申 | 基金经理邱骏基金类型债券型成立日期2022-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0239元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4563 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰源中短债A 、红土创新丰源中短债C |
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红土创新丰源中短债B(016107) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 644.61万 | 629.13万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 740.49万 | 726.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,802.31万 | 1,772.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2,577.74万 | 2,547.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,819.82万 | 2,789.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3,967.46万 | 3,712.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.69亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4,912.35万 | 4,654.05万元 | -- |