申万菱信兴乐优选混合C (016106.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理娄周鑫基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4721元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.38% (2155 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信兴乐优选混合(016105) |
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申万菱信兴乐优选混合C(016106) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-07-23 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-07-22 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-07-21 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-07-20 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-07-17 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-07-16 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-07-15 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-07-14 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-07-13 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-07-10 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-07-09 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-07-08 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-07-07 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-07-06 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-07-02 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-07-01 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-06-30 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-06-29 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-06-26 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-06-25 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-06-24 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-06-23 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-06-22 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-06-18 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-06-17 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-06-16 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-06-15 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-06-12 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-06-11 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-06-10 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-06-09 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-06-08 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-06-05 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-06-04 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-06-03 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-06-02 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-06-01 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-05-29 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-05-28 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-05-27 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-05-26 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-05-25 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-05-22 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-05-21 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-05-20 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-05-19 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-05-18 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-05-15 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-05-14 | 1.7557元 | 1.7557元 |