申万菱信兴乐优选混合C (016106.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理付娟娄周鑫基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6375元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.93% (1695 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信兴乐优选混合(016105) |
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申万菱信兴乐优选混合C(016106) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-06-04 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-06-03 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-06-02 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-06-01 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-05-29 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-05-28 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-05-27 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-05-26 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-05-25 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-05-22 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-05-21 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-05-20 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-05-19 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-05-18 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-05-15 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-05-14 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-05-13 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-05-12 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-05-11 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-05-08 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-05-07 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-05-06 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-04-30 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-04-29 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-04-28 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-04-27 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-04-24 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-04-23 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-04-22 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-04-21 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-04-20 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-04-17 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-04-16 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-04-15 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-04-14 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-04-13 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-04-10 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-04-09 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-04-08 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-04-07 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-04-03 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-04-02 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-04-01 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-03-31 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-03-30 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-03-27 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-03-26 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-03-25 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-03-24 | 1.2722元 | 1.2722元 |