申万菱信兴乐优选混合C (016106.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1825元 (2025-12-31) 基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (4246 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信兴乐优选混合A |
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申万菱信兴乐优选混合C(016106) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 97.06% | 2.94% | 1,823.00 | 3.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 95.81% | 4.19% | 1,985.00 | 4.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 96.51% | 3.49% | 2,192.00 | 4.03万元 | -- |