申万菱信兴乐优选混合C (016106.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1954元 (2025-12-26) 基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (4122 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信兴乐优选混合A |
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申万菱信兴乐优选混合C(016106) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 81.87万元 | 1.20% | 13.64万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 274.33万元 | 1.20% | 45.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 161.49万元 | 1.20% | 26.91万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 592.91万元 | 1.20% | 98.82万元 | 0.20% |