申万菱信兴乐优选混合C (016106.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3419元 (2026-02-13) 基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (3035 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信兴乐优选混合A |
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申万菱信兴乐优选混合C(016106) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,910.78万 | 78.24% |
| (其中) 股票 | 5,910.78万 | 78.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,086.18万 | 14.38% |
| 3 | 其他资产 | 557.44万 | 7.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,390.84万 | 58.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 510.06万 | 6.75% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.37%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 542.51万 | 7.18% |
| 医疗保健 | 467.37万 | 6.19% |
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