申万菱信兴乐优选混合C (016106.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1954元 (2025-12-26) 基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (4122 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信兴乐优选混合A |
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申万菱信兴乐优选混合C(016106) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,688.28万 | 92.83% |
| (其中) 股票 | 8,688.28万 | 92.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 666.49万 | 7.12% |
| 3 | 其他资产 | 4.70万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,082.57万 | 54.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 649.47万 | 6.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 432.82万 | 4.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 221.71万 | 2.37% |
| 批发和零售业 | 51.41万 | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.54万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.82%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,268.22万 | 13.55% |
| 非日常生活消费品 | 961.54万 | 10.27% |
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