申万菱信兴乐优选混合C (016106.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1954元 (2025-12-26) 基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (4093 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信兴乐优选混合A |
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申万菱信兴乐优选混合C(016106) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 4,816.45万 | 3,866.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6,443.66万 | 6,179.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 7,037.99万 | 7,195.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 8,378.59万 | 9,255.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 9,090.02万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 8,824.41万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.07亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.69亿 | 1.69亿元 | -- |