申万菱信兴乐优选混合C (016106.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理付娟娄周鑫基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5787元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.33% (1693 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信兴乐优选混合A |
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申万菱信兴乐优选混合C(016106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-04-16 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-04-15 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-04-14 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-04-13 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-04-10 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-04-09 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-04-08 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-04-07 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-04-03 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-04-02 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-04-01 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-03-31 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-03-30 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-03-27 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-03-26 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-03-25 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-03-24 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-23 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-03-20 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-03-19 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-18 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-03-17 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-03-16 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-03-13 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-03-12 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-03-11 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-03-10 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-03-09 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-03-06 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-03-05 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-03-04 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-03-03 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-03-02 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-02-27 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-02-26 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-02-25 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-02-24 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-02-13 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-02-12 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-02-11 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-02-10 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-02-09 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-02-06 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-02-05 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-02-04 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-02-03 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-02-02 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-01-30 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-01-29 | 1.2880元 | 1.2880元 |