申万菱信兴乐优选混合C (016106.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1954元 (2025-12-26) 基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (4122 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信兴乐优选混合A |
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申万菱信兴乐优选混合C(016106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-12-25 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-12-24 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-23 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-22 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-12-19 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-18 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-17 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-16 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-15 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-12-12 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-11 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-10 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-12-09 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-12-08 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-05 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-04 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-03 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-02 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-01 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-11-28 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-11-27 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-11-26 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-11-25 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-11-24 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-11-21 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-11-20 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-11-19 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-11-18 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-11-17 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-11-14 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-11-13 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-11-12 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-11-11 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-11-10 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-11-07 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-11-06 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-11-05 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-11-04 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-11-03 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-10-31 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-10-30 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-10-29 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-10-28 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-10-27 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-10-24 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-10-23 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-10-22 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-10-21 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-10-20 | 1.1499元 | 1.1499元 |