申万菱信兴乐优选混合C(016106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-09-16 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-09-15 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-09-14 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-09-11 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-09-10 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-09-09 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-09-08 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-09-07 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-09-04 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-09-03 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-09-02 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-09-01 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-08-31 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-08-28 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-08-27 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-08-26 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-08-25 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-08-24 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-08-21 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-08-20 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-08-19 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-08-18 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-08-17 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-08-14 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-08-13 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-08-12 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-08-11 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-08-10 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-08-07 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-08-06 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-08-05 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-08-04 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-08-03 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-07-31 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-07-30 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-07-29 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-07-28 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-07-27 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-07-24 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-07-23 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-07-22 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-07-21 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-07-20 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-07-17 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-07-16 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-07-15 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-07-14 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-07-13 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-07-10 | 1.5634元 | 1.5634元 |