申万菱信兴乐优选混合C (016106.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3419元 (2026-02-13) 基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (3035 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信兴乐优选混合A |
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申万菱信兴乐优选混合C(016106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-02-12 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-02-11 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-02-10 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-02-09 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-02-06 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-02-05 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-02-04 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-02-03 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-02-02 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-01-30 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-01-29 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-01-28 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-01-27 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-01-26 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-01-23 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-01-22 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-01-21 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-01-20 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-01-19 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-01-16 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-01-15 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-01-14 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-01-13 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-01-12 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-01-09 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-01-08 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-01-07 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-06 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-01-05 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-12-31 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-30 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-29 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-12-26 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-12-25 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-12-24 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-23 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-22 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-12-19 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-18 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-17 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-16 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-15 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-12-12 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-11 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-10 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-12-09 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-12-08 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-05 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-04 | 1.1590元 | 1.1590元 |