华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A (016093.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理陈利基金类型债券型成立日期2022-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1006元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5078 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起 C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A(016093) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 5,679.54万 | 5,164.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 5,394.89万 | 4,932.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 5,999.76万 | 5,514.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 8,809.88万 | 8,145.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2.71亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.16亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.17亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.14亿 | 2.02亿元 | -- |