华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A (016093.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0869元 (2025-12-19) 基金经理陈利管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4973 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起 C |
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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A(016093) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 8,809.88万 | 8,145.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2.71亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.16亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.17亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.14亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.13亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.10亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2.08亿 | 2.00亿元 | -- |