华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A (016093.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理陈利基金类型债券型成立日期2022-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1025元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5135 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A(016093) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 17.28% | 82.72% | 681.00 | 8.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 22.53% | 77.47% | 553.00 | 10.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.61% | 96.39% | 930.00 | 29.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25% | 98.75% | 294.00 | 73.67万元 | -- |