华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A (016093.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理陈利基金类型债券型成立日期2022-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1006元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5078 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起 C |
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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A(016093) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.61% | 96.39% | 930.00 | 29.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25% | 98.75% | 294.00 | 73.67万元 | -- |