华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A (016093.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理陈利基金类型债券型成立日期2022-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1006元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5078 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起 C |
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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A(016093) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 22.96万元 | 0.20% | 5.74万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 44.84万元 | 0.20% | 11.21万元 | 0.05% |