华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A (016093.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0897元 (2026-02-05) 基金经理陈利管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5077 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起 C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A(016093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-02-04 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-02-03 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-02-02 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-30 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-29 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-28 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-27 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-26 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-23 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-22 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-21 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-01-20 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-19 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-16 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-01-15 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-14 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-13 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-12 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-09 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-08 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-07 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-06 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-05 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-31 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-30 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-29 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-26 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-12-25 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-12-24 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-23 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-22 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-19 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-18 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-17 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-16 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-15 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-12 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-11 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-10 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-09 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-08 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-05 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-04 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-03 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-02 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-01 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-28 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-11-27 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-11-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |