中泰玉衡价值优选混合C (016090.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理姜诚基金类型混合型成立日期2022-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4979元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5670 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰玉衡价值优选混合(006624) |
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中泰玉衡价值优选混合C(016090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4979元 | 2.4979元 |
| 2026-07-09 | 2.4795元 | 2.4795元 |
| 2026-07-08 | 2.4968元 | 2.4968元 |
| 2026-07-07 | 2.4893元 | 2.4893元 |
| 2026-07-06 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-07-03 | 2.4531元 | 2.4531元 |
| 2026-07-02 | 2.4418元 | 2.4418元 |
| 2026-07-01 | 2.4218元 | 2.4218元 |
| 2026-06-30 | 2.4084元 | 2.4084元 |
| 2026-06-29 | 2.4406元 | 2.4406元 |
| 2026-06-26 | 2.4199元 | 2.4199元 |
| 2026-06-25 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2026-06-24 | 2.4535元 | 2.4535元 |
| 2026-06-23 | 2.4801元 | 2.4801元 |
| 2026-06-22 | 2.4919元 | 2.4919元 |
| 2026-06-18 | 2.4663元 | 2.4663元 |
| 2026-06-17 | 2.5142元 | 2.5142元 |
| 2026-06-16 | 2.5387元 | 2.5387元 |
| 2026-06-15 | 2.5791元 | 2.5791元 |
| 2026-06-12 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2026-06-11 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2026-06-10 | 2.5631元 | 2.5631元 |
| 2026-06-09 | 2.5507元 | 2.5507元 |
| 2026-06-08 | 2.5442元 | 2.5442元 |
| 2026-06-05 | 2.5541元 | 2.5541元 |
| 2026-06-04 | 2.5602元 | 2.5602元 |
| 2026-06-03 | 2.5859元 | 2.5859元 |
| 2026-06-02 | 2.6135元 | 2.6135元 |
| 2026-06-01 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2026-05-29 | 2.5997元 | 2.5997元 |
| 2026-05-28 | 2.5736元 | 2.5736元 |
| 2026-05-27 | 2.5973元 | 2.5973元 |
| 2026-05-26 | 2.6104元 | 2.6104元 |
| 2026-05-25 | 2.5943元 | 2.5943元 |
| 2026-05-22 | 2.5971元 | 2.5971元 |
| 2026-05-21 | 2.5975元 | 2.5975元 |
| 2026-05-20 | 2.6175元 | 2.6175元 |
| 2026-05-19 | 2.6288元 | 2.6288元 |
| 2026-05-18 | 2.6225元 | 2.6225元 |
| 2026-05-15 | 2.6641元 | 2.6641元 |
| 2026-05-14 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-05-13 | 2.6855元 | 2.6855元 |
| 2026-05-12 | 2.7005元 | 2.7005元 |
| 2026-05-11 | 2.7023元 | 2.7023元 |
| 2026-05-08 | 2.6927元 | 2.6927元 |
| 2026-05-07 | 2.6933元 | 2.6933元 |
| 2026-05-06 | 2.7115元 | 2.7115元 |
| 2026-04-30 | 2.7022元 | 2.7022元 |
| 2026-04-29 | 2.7103元 | 2.7103元 |
| 2026-04-28 | 2.6863元 | 2.6863元 |