中泰玉衡价值优选混合C (016090.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6792元 (2026-02-10) 基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (4561 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰玉衡价值优选混合A |
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中泰玉衡价值优选混合C(016090) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.72亿 | 84.05% |
| (其中) 股票 | 12.72亿 | 84.05% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.35亿 | 8.94% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 6.94% |
| 4 | 其他资产 | 97.54万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.69亿 | 44.20% |
| 金融业 | 2.75亿 | 18.16% |
| 建筑业 | 1.49亿 | 9.87% |
| 租赁和商务服务业 | 7,869.05万 | 5.20% |
| 房地产业 | 6,767.13万 | 4.47% |
| 批发和零售业 | 2,488.03万 | 1.64% |
| 采矿业 | 758.02万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53万 | 0.002% |
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