中泰玉衡价值优选混合C (016090.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理姜诚基金类型混合型成立日期2022-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4531元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (6136 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰玉衡价值优选混合(006624) |
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中泰玉衡价值优选混合C(016090) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.64元 | 2.14亿 | 8,081.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.58元 | 2.17亿 | 8,397.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.53元 | 2.71亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.41元 | 3.60亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.39元 | 5.09亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.39元 | 5.38亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.45元 | 5.40亿 | 2.21亿元 | -- |