中泰玉衡价值优选混合C (016090.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6745元 (2026-02-12) 基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (4652 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰玉衡价值优选混合A |
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中泰玉衡价值优选混合C(016090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2.6745元 | 2.6745元 |
| 2026-02-11 | 2.6904元 | 2.6904元 |
| 2026-02-10 | 2.6792元 | 2.6792元 |
| 2026-02-09 | 2.6709元 | 2.6709元 |
| 2026-02-06 | 2.6547元 | 2.6547元 |
| 2026-02-05 | 2.6653元 | 2.6653元 |
| 2026-02-04 | 2.6606元 | 2.6606元 |
| 2026-02-03 | 2.6181元 | 2.6181元 |
| 2026-02-02 | 2.5954元 | 2.5954元 |
| 2026-01-30 | 2.6638元 | 2.6638元 |
| 2026-01-29 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2026-01-28 | 2.6476元 | 2.6476元 |
| 2026-01-27 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2026-01-26 | 2.6416元 | 2.6416元 |
| 2026-01-23 | 2.6398元 | 2.6398元 |
| 2026-01-22 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-01-21 | 2.6298元 | 2.6298元 |
| 2026-01-20 | 2.6437元 | 2.6437元 |
| 2026-01-19 | 2.5977元 | 2.5977元 |
| 2026-01-16 | 2.5774元 | 2.5774元 |
| 2026-01-15 | 2.5923元 | 2.5923元 |
| 2026-01-14 | 2.5826元 | 2.5826元 |
| 2026-01-13 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-01-12 | 2.6038元 | 2.6038元 |
| 2026-01-09 | 2.6078元 | 2.6078元 |
| 2026-01-08 | 2.6060元 | 2.6060元 |
| 2026-01-07 | 2.6060元 | 2.6060元 |
| 2026-01-06 | 2.6134元 | 2.6134元 |
| 2026-01-05 | 2.5828元 | 2.5828元 |
| 2025-12-31 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2025-12-30 | 2.5771元 | 2.5771元 |
| 2025-12-29 | 2.5787元 | 2.5787元 |
| 2025-12-26 | 2.5788元 | 2.5788元 |
| 2025-12-25 | 2.5977元 | 2.5977元 |
| 2025-12-24 | 2.5815元 | 2.5815元 |
| 2025-12-23 | 2.5652元 | 2.5652元 |
| 2025-12-22 | 2.5632元 | 2.5632元 |
| 2025-12-19 | 2.5755元 | 2.5755元 |
| 2025-12-18 | 2.5683元 | 2.5683元 |
| 2025-12-17 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2025-12-16 | 2.5271元 | 2.5271元 |
| 2025-12-15 | 2.5364元 | 2.5364元 |
| 2025-12-12 | 2.5326元 | 2.5326元 |
| 2025-12-11 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2025-12-10 | 2.5482元 | 2.5482元 |
| 2025-12-09 | 2.5408元 | 2.5408元 |
| 2025-12-08 | 2.5697元 | 2.5697元 |
| 2025-12-05 | 2.5873元 | 2.5873元 |
| 2025-12-04 | 2.5761元 | 2.5761元 |
| 2025-12-03 | 2.5802元 | 2.5802元 |