中泰玉衡价值优选混合C (016090.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5652元 (2025-12-23) 基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (4513 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰玉衡价值优选混合A |
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中泰玉衡价值优选混合C(016090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2.5652元 | 2.5652元 |
| 2025-12-22 | 2.5632元 | 2.5632元 |
| 2025-12-19 | 2.5755元 | 2.5755元 |
| 2025-12-18 | 2.5683元 | 2.5683元 |
| 2025-12-17 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2025-12-16 | 2.5271元 | 2.5271元 |
| 2025-12-15 | 2.5364元 | 2.5364元 |
| 2025-12-12 | 2.5326元 | 2.5326元 |
| 2025-12-11 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2025-12-10 | 2.5482元 | 2.5482元 |
| 2025-12-09 | 2.5408元 | 2.5408元 |
| 2025-12-08 | 2.5697元 | 2.5697元 |
| 2025-12-05 | 2.5873元 | 2.5873元 |
| 2025-12-04 | 2.5761元 | 2.5761元 |
| 2025-12-03 | 2.5802元 | 2.5802元 |
| 2025-12-02 | 2.5753元 | 2.5753元 |
| 2025-12-01 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2025-11-28 | 2.5791元 | 2.5791元 |
| 2025-11-27 | 2.5785元 | 2.5785元 |
| 2025-11-26 | 2.5657元 | 2.5657元 |
| 2025-11-25 | 2.5755元 | 2.5755元 |
| 2025-11-24 | 2.5706元 | 2.5706元 |
| 2025-11-21 | 2.5788元 | 2.5788元 |
| 2025-11-20 | 2.5987元 | 2.5987元 |
| 2025-11-19 | 2.5854元 | 2.5854元 |
| 2025-11-18 | 2.5853元 | 2.5853元 |
| 2025-11-17 | 2.6228元 | 2.6228元 |
| 2025-11-14 | 2.6378元 | 2.6378元 |
| 2025-11-13 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2025-11-12 | 2.6401元 | 2.6401元 |
| 2025-11-11 | 2.6263元 | 2.6263元 |
| 2025-11-10 | 2.6221元 | 2.6221元 |
| 2025-11-07 | 2.5729元 | 2.5729元 |
| 2025-11-06 | 2.5559元 | 2.5559元 |
| 2025-11-05 | 2.5474元 | 2.5474元 |
| 2025-11-04 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2025-11-03 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2025-10-31 | 2.5393元 | 2.5393元 |
| 2025-10-30 | 2.5435元 | 2.5435元 |
| 2025-10-29 | 2.5476元 | 2.5476元 |
| 2025-10-28 | 2.5447元 | 2.5447元 |
| 2025-10-27 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2025-10-24 | 2.5476元 | 2.5476元 |
| 2025-10-23 | 2.5598元 | 2.5598元 |
| 2025-10-22 | 2.5403元 | 2.5403元 |
| 2025-10-21 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2025-10-20 | 2.5332元 | 2.5332元 |
| 2025-10-17 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2025-10-16 | 2.5444元 | 2.5444元 |
| 2025-10-15 | 2.5493元 | 2.5493元 |