中泰玉衡价值优选混合C (016090.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5652元 (2025-12-23) 基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (4514 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰玉衡价值优选混合A |
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中泰玉衡价值优选混合C(016090) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,265.96万元 | 1.20% | 210.99万元 | 0.20% |
| 2025-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,522.42万元 | 1.20% | 420.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,249.33万元 | 1.20% | 208.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,315.87万元 | 1.20% | 552.64万元 | 0.20% |