中泰玉衡价值优选混合C (016090.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5815元 (2025-12-24) 基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (4488 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰玉衡价值优选混合A |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
中泰玉衡价值优选混合C(016090) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |