金鹰添悦60天滚动持有短债A (016088.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0791元 (2026-03-04) 基金经理邹卫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4295 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添悦60天滚动持有短债C |
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金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0791元 | 1.0891元 |
| 2026-03-03 | 1.0791元 | 1.0891元 |
| 2026-03-02 | 1.0790元 | 1.0890元 |
| 2026-02-27 | 1.0789元 | 1.0889元 |
| 2026-02-26 | 1.0788元 | 1.0888元 |
| 2026-02-25 | 1.0788元 | 1.0888元 |
| 2026-02-24 | 1.0787元 | 1.0887元 |
| 2026-02-13 | 1.0780元 | 1.0880元 |
| 2026-02-12 | 1.0779元 | 1.0879元 |
| 2026-02-11 | 1.0777元 | 1.0877元 |
| 2026-02-10 | 1.0776元 | 1.0876元 |
| 2026-02-09 | 1.0776元 | 1.0876元 |
| 2026-02-06 | 1.0776元 | 1.0876元 |
| 2026-02-05 | 1.0775元 | 1.0875元 |
| 2026-02-03 | 1.0774元 | 1.0874元 |
| 2026-02-02 | 1.0769元 | 1.0869元 |
| 2026-01-30 | 1.0762元 | 1.0862元 |
| 2026-01-29 | 1.0762元 | 1.0862元 |
| 2026-01-28 | 1.0763元 | 1.0863元 |
| 2026-01-27 | 1.0760元 | 1.0860元 |
| 2026-01-26 | 1.0764元 | 1.0864元 |
| 2026-01-23 | 1.0762元 | 1.0862元 |
| 2026-01-22 | 1.0760元 | 1.0860元 |
| 2026-01-21 | 1.0761元 | 1.0861元 |
| 2026-01-20 | 1.0757元 | 1.0857元 |
| 2026-01-19 | 1.0754元 | 1.0854元 |
| 2026-01-16 | 1.0754元 | 1.0854元 |
| 2026-01-15 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2026-01-14 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2026-01-13 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2026-01-12 | 1.0752元 | 1.0852元 |
| 2026-01-09 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2026-01-08 | 1.0748元 | 1.0848元 |
| 2026-01-07 | 1.0745元 | 1.0845元 |
| 2026-01-06 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2026-01-05 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2025-12-31 | 1.0752元 | 1.0852元 |
| 2025-12-30 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2025-12-29 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2025-12-26 | 1.0754元 | 1.0854元 |
| 2025-12-25 | 1.0752元 | 1.0852元 |
| 2025-12-24 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2025-12-23 | 1.0751元 | 1.0851元 |
| 2025-12-22 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2025-12-19 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2025-12-18 | 1.0743元 | 1.0843元 |
| 2025-12-17 | 1.0743元 | 1.0843元 |
| 2025-12-16 | 1.0738元 | 1.0838元 |
| 2025-12-15 | 1.0738元 | 1.0838元 |
| 2025-12-12 | 1.0741元 | 1.0841元 |