金鹰添悦60天滚动持有短债A (016088.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理邹卫基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0888元 (2026-06-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4308 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添悦60天滚动持有短债C |
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金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0888元 | 1.0988元 |
| 2026-06-29 | 1.0890元 | 1.0990元 |
| 2026-06-26 | 1.0885元 | 1.0985元 |
| 2026-06-25 | 1.0884元 | 1.0984元 |
| 2026-06-24 | 1.0879元 | 1.0979元 |
| 2026-06-23 | 1.0877元 | 1.0977元 |
| 2026-06-22 | 1.0880元 | 1.0980元 |
| 2026-06-18 | 1.0879元 | 1.0979元 |
| 2026-06-17 | 1.0876元 | 1.0976元 |
| 2026-06-16 | 1.0873元 | 1.0973元 |
| 2026-06-15 | 1.0868元 | 1.0968元 |
| 2026-06-12 | 1.0866元 | 1.0966元 |
| 2026-06-11 | 1.0862元 | 1.0962元 |
| 2026-06-10 | 1.0867元 | 1.0967元 |
| 2026-06-09 | 1.0870元 | 1.0970元 |
| 2026-06-08 | 1.0872元 | 1.0972元 |
| 2026-06-05 | 1.0874元 | 1.0974元 |
| 2026-06-04 | 1.0877元 | 1.0977元 |
| 2026-06-03 | 1.0874元 | 1.0974元 |
| 2026-06-02 | 1.0876元 | 1.0976元 |
| 2026-06-01 | 1.0874元 | 1.0974元 |
| 2026-05-29 | 1.0871元 | 1.0971元 |
| 2026-05-28 | 1.0868元 | 1.0968元 |
| 2026-05-27 | 1.0866元 | 1.0966元 |
| 2026-05-26 | 1.0861元 | 1.0961元 |
| 2026-05-25 | 1.0856元 | 1.0956元 |
| 2026-05-22 | 1.0852元 | 1.0952元 |
| 2026-05-21 | 1.0853元 | 1.0953元 |
| 2026-05-20 | 1.0852元 | 1.0952元 |
| 2026-05-19 | 1.0851元 | 1.0951元 |
| 2026-05-18 | 1.0845元 | 1.0945元 |
| 2026-05-15 | 1.0841元 | 1.0941元 |
| 2026-05-14 | 1.0840元 | 1.0940元 |
| 2026-05-13 | 1.0841元 | 1.0941元 |
| 2026-05-12 | 1.0838元 | 1.0938元 |
| 2026-05-11 | 1.0834元 | 1.0934元 |
| 2026-05-08 | 1.0830元 | 1.0930元 |
| 2026-05-07 | 1.0828元 | 1.0928元 |
| 2026-05-06 | 1.0827元 | 1.0927元 |
| 2026-04-30 | 1.0831元 | 1.0931元 |
| 2026-04-29 | 1.0834元 | 1.0934元 |
| 2026-04-28 | 1.0829元 | 1.0929元 |
| 2026-04-27 | 1.0824元 | 1.0924元 |
| 2026-04-24 | 1.0829元 | 1.0929元 |
| 2026-04-23 | 1.0833元 | 1.0933元 |
| 2026-04-22 | 1.0838元 | 1.0938元 |
| 2026-04-21 | 1.0834元 | 1.0934元 |
| 2026-04-20 | 1.0829元 | 1.0929元 |
| 2026-04-17 | 1.0827元 | 1.0927元 |
| 2026-04-16 | 1.0822元 | 1.0922元 |