金鹰添悦60天滚动持有短债A (016088.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理邹卫基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0920元 (2026-09-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4271 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添悦60天滚动持有短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0920元 | 1.1020元 |
| 2026-08-31 | 1.0916元 | 1.1016元 |
| 2026-08-28 | 1.0914元 | 1.1014元 |
| 2026-08-27 | 1.0914元 | 1.1014元 |
| 2026-08-26 | 1.0919元 | 1.1019元 |
| 2026-08-25 | 1.0921元 | 1.1021元 |
| 2026-08-24 | 1.0922元 | 1.1022元 |
| 2026-08-21 | 1.0917元 | 1.1017元 |
| 2026-08-20 | 1.0917元 | 1.1017元 |
| 2026-08-19 | 1.0918元 | 1.1018元 |
| 2026-08-18 | 1.0922元 | 1.1022元 |
| 2026-08-17 | 1.0921元 | 1.1021元 |
| 2026-08-14 | 1.0921元 | 1.1021元 |
| 2026-08-13 | 1.0920元 | 1.1020元 |
| 2026-08-12 | 1.0917元 | 1.1017元 |
| 2026-08-11 | 1.0916元 | 1.1016元 |
| 2026-08-10 | 1.0919元 | 1.1019元 |
| 2026-08-07 | 1.0914元 | 1.1014元 |
| 2026-08-06 | 1.0912元 | 1.1012元 |
| 2026-08-05 | 1.0912元 | 1.1012元 |
| 2026-08-04 | 1.0912元 | 1.1012元 |
| 2026-08-03 | 1.0910元 | 1.1010元 |
| 2026-07-31 | 1.0909元 | 1.1009元 |
| 2026-07-30 | 1.0906元 | 1.1006元 |
| 2026-07-29 | 1.0902元 | 1.1002元 |
| 2026-07-28 | 1.0903元 | 1.1003元 |
| 2026-07-27 | 1.0903元 | 1.1003元 |
| 2026-07-24 | 1.0902元 | 1.1002元 |
| 2026-07-23 | 1.0900元 | 1.1000元 |
| 2026-07-22 | 1.0899元 | 1.0999元 |
| 2026-07-21 | 1.0894元 | 1.0994元 |
| 2026-07-20 | 1.0893元 | 1.0993元 |
| 2026-07-17 | 1.0894元 | 1.0994元 |
| 2026-07-16 | 1.0892元 | 1.0992元 |
| 2026-07-15 | 1.0893元 | 1.0993元 |
| 2026-07-14 | 1.0892元 | 1.0992元 |
| 2026-07-13 | 1.0892元 | 1.0992元 |
| 2026-07-10 | 1.0893元 | 1.0993元 |
| 2026-07-09 | 1.0892元 | 1.0992元 |
| 2026-07-08 | 1.0893元 | 1.0993元 |
| 2026-07-07 | 1.0890元 | 1.0990元 |
| 2026-07-06 | 1.0889元 | 1.0989元 |
| 2026-07-03 | 1.0884元 | 1.0984元 |
| 2026-07-02 | 1.0885元 | 1.0985元 |
| 2026-07-01 | 1.0883元 | 1.0983元 |
| 2026-06-30 | 1.0888元 | 1.0988元 |
| 2026-06-29 | 1.0890元 | 1.0990元 |
| 2026-06-26 | 1.0885元 | 1.0985元 |
| 2026-06-25 | 1.0884元 | 1.0984元 |
| 2026-06-24 | 1.0879元 | 1.0979元 |