金鹰添悦60天滚动持有短债A (016088.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理邹卫基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0824元 (2026-04-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4411 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添悦60天滚动持有短债C |
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金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0824元 | 1.0924元 |
| 2026-04-24 | 1.0829元 | 1.0929元 |
| 2026-04-23 | 1.0833元 | 1.0933元 |
| 2026-04-22 | 1.0838元 | 1.0938元 |
| 2026-04-21 | 1.0834元 | 1.0934元 |
| 2026-04-20 | 1.0829元 | 1.0929元 |
| 2026-04-17 | 1.0827元 | 1.0927元 |
| 2026-04-16 | 1.0822元 | 1.0922元 |
| 2026-04-15 | 1.0820元 | 1.0920元 |
| 2026-04-14 | 1.0818元 | 1.0918元 |
| 2026-04-13 | 1.0815元 | 1.0915元 |
| 2026-04-10 | 1.0811元 | 1.0911元 |
| 2026-04-09 | 1.0813元 | 1.0913元 |
| 2026-04-08 | 1.0812元 | 1.0912元 |
| 2026-04-07 | 1.0812元 | 1.0912元 |
| 2026-04-03 | 1.0808元 | 1.0908元 |
| 2026-04-02 | 1.0805元 | 1.0905元 |
| 2026-04-01 | 1.0805元 | 1.0905元 |
| 2026-03-31 | 1.0806元 | 1.0906元 |
| 2026-03-30 | 1.0806元 | 1.0906元 |
| 2026-03-27 | 1.0804元 | 1.0904元 |
| 2026-03-26 | 1.0803元 | 1.0903元 |
| 2026-03-25 | 1.0802元 | 1.0902元 |
| 2026-03-24 | 1.0805元 | 1.0905元 |
| 2026-03-23 | 1.0801元 | 1.0901元 |
| 2026-03-20 | 1.0793元 | 1.0893元 |
| 2026-03-19 | 1.0798元 | 1.0898元 |
| 2026-03-18 | 1.0796元 | 1.0896元 |
| 2026-03-17 | 1.0796元 | 1.0896元 |
| 2026-03-16 | 1.0795元 | 1.0895元 |
| 2026-03-13 | 1.0794元 | 1.0894元 |
| 2026-03-12 | 1.0793元 | 1.0893元 |
| 2026-03-11 | 1.0793元 | 1.0893元 |
| 2026-03-10 | 1.0794元 | 1.0894元 |
| 2026-03-09 | 1.0794元 | 1.0894元 |
| 2026-03-06 | 1.0793元 | 1.0893元 |
| 2026-03-05 | 1.0792元 | 1.0892元 |
| 2026-03-04 | 1.0791元 | 1.0891元 |
| 2026-03-03 | 1.0791元 | 1.0891元 |
| 2026-03-02 | 1.0790元 | 1.0890元 |
| 2026-02-27 | 1.0789元 | 1.0889元 |
| 2026-02-26 | 1.0788元 | 1.0888元 |
| 2026-02-25 | 1.0788元 | 1.0888元 |
| 2026-02-24 | 1.0787元 | 1.0887元 |
| 2026-02-13 | 1.0780元 | 1.0880元 |
| 2026-02-12 | 1.0779元 | 1.0879元 |
| 2026-02-11 | 1.0777元 | 1.0877元 |
| 2026-02-10 | 1.0776元 | 1.0876元 |
| 2026-02-09 | 1.0776元 | 1.0876元 |
| 2026-02-06 | 1.0776元 | 1.0876元 |