金鹰添悦60天滚动持有短债A (016088.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0747元 (2025-12-19) 基金经理邹卫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4102 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添悦60天滚动持有短债C |
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金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,463.00 | 2.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 87.42% | 12.58% | 1,351.00 | 2.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 76.89% | 23.11% | 466.00 | 3.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 50.00 | 5,070.94元 | -- |