金鹰添悦60天滚动持有短债A (016088.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0789元 (2026-02-27) 基金经理邹卫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4295 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添悦60天滚动持有短债C |
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金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34% |
| 2025 | -0.04% | 0.02% | -0.08% | 0.91% | 0.20% | 0.38% | 0.08% | 0.16% | 0.14% | 0.20% | 0.17% | 0.07% | 2.22% |
| 2024 | 0.26% | 1.11% | -0.02% | -0.05% | 0.56% | 0.42% | 0.77% | -0.42% | -0.48% | -0.78% | 0.51% | 2.23% | 4.15% |
| 2023 | 0.11% | 0.23% | 0.15% | 0.22% | 0.44% | -0.08% | 0.15% | -0.02% | -0.07% | 0.10% | -0.03% | 0.69% | 1.90% |