金鹰添悦60天滚动持有短债A (016088.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0753元 (2025-12-24) 基金经理邹卫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4114 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添悦60天滚动持有短债C |
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金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.14万元 | 0.20% | 1.04万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 16.52万元 | 0.20% | 4.13万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.79万元 | 0.20% | 4,482.00元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-01-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 9.89万元 | 0.20% | 2.47万元 | 0.05% |