中银慧泽积极3个月持有混合发起A（FOF） (016086.jj 已退市) 中银基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-04 | 基金类型FOF成立日期2022-06-29退市时间2025-07-04总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.8390元 (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-5.66% (1259 / 1270) |
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中银慧泽积极3个月持有混合发起A（FOF）(016086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-04 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2025-07-03 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2025-07-02 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2025-07-01 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2025-06-30 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2025-06-26 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2025-06-25 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2025-06-24 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2025-06-23 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2025-06-20 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2025-06-19 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2025-06-18 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2025-06-17 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2025-06-16 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2025-06-13 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2025-06-12 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2025-06-11 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2025-06-10 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2025-06-09 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2025-06-06 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2025-06-05 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2025-06-04 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2025-06-03 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2025-05-28 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2025-05-27 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2025-05-26 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2025-05-23 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2025-05-22 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2025-05-21 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2025-05-20 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2025-05-19 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2025-05-16 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2025-05-15 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2025-05-14 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2025-05-13 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2025-05-12 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2025-05-09 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2025-05-08 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2025-05-07 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2025-05-06 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2025-04-28 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2025-04-25 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2025-04-24 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2025-04-23 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2025-04-21 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2025-04-18 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2025-04-17 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2025-04-16 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2025-04-15 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2025-04-14 | 0.7890元 | 0.7890元 |