中银慧泽积极3个月持有混合发起A（FOF） (016086.jj 已退市) 中银基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-04 | 基金类型FOF成立日期2022-06-29退市时间2025-07-04总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.8390元 (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-5.66% (1259 / 1270) |
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中银慧泽积极3个月持有混合发起A（FOF）(016086) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |