中银慧泽积极3个月持有混合发起A（FOF） (016086.jj 已退市) 中银基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-04 | 基金类型FOF成立日期2022-06-29退市时间2025-07-04总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.8390元 (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-5.66% (1259 / 1270) |
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中银慧泽积极3个月持有混合发起A（FOF）(016086) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,178.03万 | 74.73% |
| 2 | 固定收益投资 | 80.56万 | 5.11% |
| (其中) 债券 | 80.56万 | 5.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 145.83万 | 9.25% |
| 4 | 其他资产 | 171.99万 | 10.91% |
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