中银慧泽积极3个月持有混合发起A（FOF） (016086.jj 已退市) 中银基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-04 | 基金类型FOF成立日期2022-06-29退市时间2025-07-04总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.8390元 (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-5.66% (1259 / 1270) |
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中银慧泽积极3个月持有混合发起A（FOF）(016086) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.04万元 | 0.80% | 9,647.00元 | 0.15% |
| 2025-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 12.20万元 | 0.80% | 1.79万元 | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 6.52万元 | 0.80% | 9,346.00元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |