中银慧泽积极3个月持有混合发起A（FOF） (016086.jj 已退市) 中银基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-04 | 基金类型FOF成立日期2022-06-29退市时间2025-07-04总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.8390元 (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-5.66% (1259 / 1270) |
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中银慧泽积极3个月持有混合发起A（FOF）(016086) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.83元 | 1,244.92万 | 1,491.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 1,557.90万 | 1,895.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 1,423.78万 | 1,808.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,320.05万 | 1,804.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1,548.24万 | 2,062.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,639.67万 | 2,108.63万元 | -- |