中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF） (016085.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0030元 (2026-01-07) 基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (1243 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF） |
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中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF）(016085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-06 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-05 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-29 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-12-26 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-12-25 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-12-24 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-12-23 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-12-22 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-19 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-12-18 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-12-17 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-12-16 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-12-15 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-12-12 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-12-11 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-12-10 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-12-09 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-12-08 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-12-05 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-12-04 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-12-03 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-12-02 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-12-01 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-11-28 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-11-27 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-11-26 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-11-25 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-11-24 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-11-20 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2025-11-19 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-11-18 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-11-17 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-11-14 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-11-13 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-11-12 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-11-11 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-11-10 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-11-07 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-11-06 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-11-05 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-11-04 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-11-03 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-10-31 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-10-30 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-10-29 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-10-28 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-10-27 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-10-24 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-10-22 | 0.9804元 | 0.9804元 |