中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF） (016085.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0251元 (2026-03-10) 基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (1241 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF） |
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中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF）(016085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-06 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-05 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-04 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-03 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-02 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-02-27 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-02-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-02-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-02-24 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-02-11 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-02-10 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-02-09 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-02-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-05 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-04 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-02-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-02-02 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-30 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-29 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-01-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-26 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-23 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-22 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-01-21 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-20 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-19 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-16 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-15 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-14 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-12 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-01-07 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-06 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-05 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-29 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-12-26 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-12-25 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-12-24 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-12-23 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-12-22 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-19 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-12-18 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-12-17 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-12-16 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-12-15 | 0.9811元 | 0.9811元 |