中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF） (016085.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚卫巍基金类型FOF成立日期2022-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0389元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (1231 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF）(016084) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF）(016085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-19 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-18 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-15 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-14 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-13 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-12 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-11 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-08 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-07 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-06 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-28 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-27 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-23 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-21 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-20 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-16 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-15 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-14 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-13 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-10 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-08 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-07 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-01 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-31 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-30 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-26 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-25 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-24 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-23 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-03-20 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-16 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-11 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-10 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-06 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-05 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-04 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-03 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-02 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-02-27 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-02-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |