中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF）(016085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-09-14 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-09-11 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-09-10 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-09-09 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-09-08 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-09-07 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-09-04 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-09-03 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-09-02 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-09-01 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-31 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-28 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-27 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-26 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-08-25 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-08-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-21 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-08-20 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-08-19 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-18 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-17 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-14 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-13 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-08-12 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-11 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-10 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-07 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-06 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-08-05 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-04 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-03 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-31 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-30 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-28 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-23 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-21 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-20 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-17 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-16 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-15 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-14 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-13 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-10 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-09 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-08 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-07 | 1.0438元 | 1.0438元 |