中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF）(016085) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 10.72万元 | 0.60% | 2.06万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 10.72万元 | 0.60% | 2.06万元 | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 46.86万元 | 0.60% | 9.50万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 46.86万元 | 0.60% | 9.50万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 16.90万元 | 0.60% | 2.93万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 16.90万元 | 0.60% | 2.93万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 31.33万元 | 0.60% | 4.66万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 31.33万元 | 0.60% | 4.66万元 | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |