中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF） (016085.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0069元 (2026-01-09) 基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (1240 / 1329) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF） |
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中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF）(016085) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.90万元 | 0.60% | 2.93万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 31.33万元 | 0.60% | 4.66万元 | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 15.94万元 | 0.60% | 2.40万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |