中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF） (016085.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚卫巍基金类型FOF成立日期2022-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0300元 (2026-06-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (1218 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF）(016084) |
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中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF）(016085) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |