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净值&收盘价
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概况
公告
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF）
(016085.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金类型
FOF
成立日期
2022-06-29
总资产规模
5,201.79万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0122
元
(
2026-01-14
)
基金经理
姚卫巍
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.34%
(1241 / 1341)
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中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF）
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中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF）(016085) - 基金投资策略和运作
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